GS · Services financiers
Valorisation et score de l’action The Goldman Sachs Group (GS)
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) appartient au secteur services financiers et pèse 277 Md$ en bourse. L’action cotait 937,98 $US au 17 septembre 2026.
Arqon attribue à sa valorisation la note F et lui donne un score global de 33 sur 100, soit la 55e place sur les 58 grandes sociétés américaines suivies.
- Note de valorisation
- F
- Score global
- 33/100
- Rang
- 55/58
- Cours
- 937,98 $US
- Capitalisation
- 277 Md$
- PER
- 16,1×
Note de valorisation : F
The Goldman Sachs Group reçoit la note F, la note la plus basse : le cours dépasse nettement ce que justifient ses modèles de valorisation.
La note combine un modèle d’actualisation des flux de trésorerie (DCF), un modèle plus simple fondé sur les bénéfices et le free cash flow, et la comparaison des multiples actuels (PER, cours / free cash flow, VE / EBITDA) avec leurs médianes historiques. Elle décrit le prix au regard de ces modèles, pas une recommandation.
La juste valeur de The Goldman Sachs Group, son potentiel et le détail du DCF sont réservés aux membres d’Arqon.
Voir la juste valeurScore global : 33/100
Un score de 33 traduit des fondamentaux très fragiles. Le score global additionne quatre piliers notés chacun sur 25 : profitabilité (rentabilité du capital et marges), croissance (chiffre d’affaires, bénéfices et free cash flow), santé financière (dette et couverture des intérêts) et qualité (solidité comptable et dilution).
- Point fort — Croissance du CA (TCAM 5 ans) : 17,8 % pour The Goldman Sachs Group, contre une médiane de 10,6 % sur les 58 sociétés suivies par Arqon.
- Point fort — Marge nette : 13,7 % pour The Goldman Sachs Group, contre une médiane de 10,5 % sur les 58 sociétés suivies par Arqon.
- Point faible — Dette / capitaux propres : 4,88 pour The Goldman Sachs Group, contre une médiane de 0,63 sur les 58 sociétés suivies par Arqon.
- Point faible — Marge de free cash flow : -37,7 % pour The Goldman Sachs Group, contre une médiane de 10,9 % sur les 58 sociétés suivies par Arqon.
Principaux ratios financiers de GS
| Ratio | GS | Médiane des sociétés suivies |
|---|---|---|
| PER | 16,1× | 28,9× |
| Cours / chiffre d’affaires | 2,2× | 3,2× |
| VE / EBITDA | 30,0× | 19,6× |
| Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,7 % | 17,7 % |
| Rentabilité du capital investi (ROIC) | 3,0 % | 10,5 % |
| Marge brute | 47,5 % | 49,0 % |
| Marge nette | 13,7 % | 10,5 % |
| Marge de free cash flow | -37,7 % | 10,9 % |
| Croissance du CA (TCAM 5 ans) | 17,8 % | 10,6 % |
| Croissance du BPA (TCAM 5 ans) | -3,7 % | 5,6 % |
| Dette / capitaux propres | 4,88 | 0,63 |
| Ratio de liquidité générale | 0,83 | 1,11 |
| Couverture des intérêts | 0,3× | 8,0× |
| Rendement du dividende | 1,8 % | 0,4 % |
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Questions fréquentes
L’action GS est-elle sous-évaluée ?
Arqon attribue à la valorisation de The Goldman Sachs Group la note F : au regard de ses modèles, le cours paraît très exigeant par rapport aux bénéfices et aux flux de trésorerie de la société. L’estimation de juste valeur elle-même est réservée aux membres. Ceci n’est pas un conseil en investissement.
Quel est le score Arqon de The Goldman Sachs Group ?
The Goldman Sachs Group obtient 33 sur 100, 55e des 58 sociétés suivies par Arqon. Le score additionne profitabilité, croissance, santé financière et qualité, notées chacune sur 25.
À quelle fréquence cette page est-elle mise à jour ?
Les cours sont mis à jour chaque jour ouvré avant l’ouverture américaine, les notes de valorisation chaque semaine et les scores après chaque publication trimestrielle. Cours au 17 septembre 2026 ; note de valorisation au 12 septembre 2026.
Arqon est un outil de recherche, pas un conseiller en investissement. Notes et scores décrivent des données et des modèles ; ils ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente.